PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRP с DNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRP с DNP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Resource Partners L.P. (NRP) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

Доходность

Сравнение доходности NRP и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Resource Partners L.P. (NRP) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRP и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRP
Natural Resource Partners L.P.		15.57%-1.93%27.43%87.03%72.85%164.73%-25.28%-43.26%55.86%-14.50%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		4.56%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Фундаментальные показатели

EPS

NRP:

$11.89

DNP:

$3.40

Коэффициент P/E

NRP:

10.08

DNP:

3.01

Коэффициент PEG

NRP:

0.31

DNP:

0.39

Коэффициент P/S

NRP:

5.33

DNP:

7.88

Общая выручка (12 мес.)

NRP:

$199.17M

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRP:

$144.80M

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

NRP:

$25.67M

DNP:

$775.91M

Доходность по периодам

С начала года, NRP показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 40.94% против 7.93% соответственно.

NRP

1 день
-0.98%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.54%
1 год
20.11%
3 года*
38.50%
5 лет*
59.20%
10 лет*
40.94%

DNP

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.70%
1 год
12.94%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Resource Partners L.P.

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с NRP:
NRP с ARLPNRP с NVDANRP с VOONRP с SPYNRP с GDENRP с FTI
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYI

Доходность на риск

NRP vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRP
Ранг доходности на риск NRP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRP c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRPDNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

6.03

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRP vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRP на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNP равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRP и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRPDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.62

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.46

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между NRP и DNP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRP и DNP

Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DNP в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRP
Natural Resource Partners L.P.		2.60%4.03%4.90%5.87%4.97%5.39%9.82%13.18%4.71%6.92%5.57%45.28%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.61%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Просадки

Сравнение просадок NRP и DNP

Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и DNP.

Загрузка...

Показатели просадок

NRPDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-48.49%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.10%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-24.31%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.75%

-39.56%

-39.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.59%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.77%

-8.56%

-35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.99%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NRP и DNP

Natural Resource Partners L.P. (NRP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRPDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.72%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

7.46%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

12.78%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

14.44%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

17.11%

+26.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRP и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.71M
153.97M
(NRP) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию