Сравнение NRGV с LEU
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, NRGV returned -0.76%/yr vs 61.06%/yr for LEU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность -34.06%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -39.42%.
NRGV
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -25.12%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- 289.74%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
Сравнение доходности по годам NRGV и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -34.06% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -26.65% |
Correlation
The correlation between NRGV and LEU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between NRGV and LEU shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRGV:
$541.79M
LEU:
$2.79B
NRGV:
-$0.69
LEU:
$2.77
NRGV:
2.35
LEU:
7.12
NRGV:
17.15
LEU:
4.26
NRGV:
$217.02M
LEU:
$452.30M
NRGV:
$47.90M
LEU:
$116.10M
NRGV:
-$75.37M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. LEU — Ранг доходности на риск
NRGV
LEU
Сравнение NRGV c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGV | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.53 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.83 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGV и LEU
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -99.98% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.16% | -66.37% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.37% | -66.37% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -97.83% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -74.05% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 42.63% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и LEU
Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 22.67%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 22.67% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.83% | 64.01% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.16% | 91.78% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 86.86% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 82.50% | +30.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и LEU
Ни NRGV, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and LEU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (26.05%) compared to LEU (22.67%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs LEU's -99.98%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор