Сравнение NRGV с APLD
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NRGV returned 37.25%/yr vs 67.77%/yr for APLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность 40.78%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 80.06%.
NRGV
- 1 день
- 10.75%
- 1 месяц
- 29.03%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 57.14%
- 1 год
- 609.52%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 233.21%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 54.35%
- 10 лет*
- 90.00%
Сравнение доходности по годам NRGV и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 40.78% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -66.77% |
APLD Applied Digital Corporation | 80.06% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -85.04% |
Correlation
The correlation between NRGV and APLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NRGV:
$1.12B
APLD:
$11.99B
NRGV:
-$0.70
APLD:
-$0.72
NRGV:
4.94
APLD:
29.92
NRGV:
36.62
APLD:
7.62
NRGV:
$217.02M
APLD:
$390.57M
NRGV:
$47.90M
APLD:
$124.93M
NRGV:
-$75.37M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. APLD — Ранг доходности на риск
NRGV
APLD
Сравнение NRGV c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGV | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.08 | 4.67 | +7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.19 | 10.61 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86 | 2.20 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NRGV и APLD
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -99.70% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -50.31% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.48% | -76.66% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.01% | -11.08% | -58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.79% | -83.27% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 22.08% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и APLD
Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 35.43% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 32.88%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.43% | 32.88% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.79% | 79.56% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.99% | 110.59% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.36% | 145.00% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.36% | 295.22% | -181.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и APLD
Ни NRGV, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and APLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (35.43%) compared to APLD (32.88%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs APLD's -99.70%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор