PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGV с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRGV с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности NRGV и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGV и APLD

2026 (YTD)2025202420232022
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		-26.25%102.19%-2.15%-25.32%-66.77%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-85.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRGV:

$571.14M

APLD:

$6.53B

EPS

NRGV:

-$0.64

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

NRGV:

2.72

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

NRGV:

8.47

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$203.67M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$47.99M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$75.02M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.

NRGV

1 день
3.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
5.92%
1 год
285.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Vault Holdings, Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с NRGV:
NRGV с PCYONRGV с GWHNRGV с SCHDNRGV с TACNRGV с ESSNRGV с AVGONRGV с NEE
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

NRGV vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGV
Ранг доходности на риск NRGV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGV c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGVAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.42

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.07

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.64

6.67

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.63

15.30

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGV vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGVAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.04

-0.23

Корреляция

Корреляция между NRGV и APLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и APLD

Ни NRGV, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGV и APLD

Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGVAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-99.70%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-50.31%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.29%

-40.77%

-43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.94%

-84.02%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

21.94%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и APLD

Текущая волатильность для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) составляет 23.14%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что NRGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGVAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.14%

31.91%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.73%

77.80%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.20%

126.26%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.69%

187.86%

-74.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.69%

295.74%

-182.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
153.31M
126.59M
(NRGV) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRGV и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Vault Holdings, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.6%
20.6%
Активы портфеля
NRGV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Vault Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.59M при выручке в 153.31M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

NRGV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Vault Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.74M при выручке в 153.31M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.

NRGV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Vault Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.73M при выручке в 153.31M, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.