Сравнение NRGV с ESS
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ESS operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 3 years, NRGV returned -0.87%/yr vs 9.76%/yr for ESS. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 13.36%.
NRGV
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -26.94%
- 6 месяцев
- -32.66%
- С начала года
- -34.71%
- 1 год
- 164.04%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.90%
ESS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 16.29%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 13.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $159.28M | $150.54M | $140.97M | |
| $10.92M | $13.33M | $23.85M |
Сравнение доходности по годам NRGV и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -34.71% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 13.36% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -31.21% |
Correlation
The correlation between NRGV and ESS is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between NRGV and ESS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRGV:
$545.53M
ESS:
$18.51B
NRGV:
-$0.69
ESS:
$4.91
NRGV:
2.33
ESS:
7.23
NRGV:
$217.02M
ESS:
$1.93B
NRGV:
$47.90M
ESS:
$1.35B
NRGV:
-$75.37M
ESS:
$855.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. ESS — Ранг доходности на риск
NRGV
ESS
Сравнение NRGV c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGV | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.72 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.66 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGV и ESS
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -62.67% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.33% | -9.59% | -51.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.68% | -20.77% | -59.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -5.71% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.75% | -10.84% | -71.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.60% | 3.53% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и ESS
Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 32.33% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.33% | 7.00% | +25.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.58% | 14.65% | +61.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.38% | 19.78% | +86.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.49% | 23.85% | +89.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.49% | 25.82% | +87.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и ESS
NRGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.58% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and ESS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (32.33%) compared to ESS (7.00%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs ESS's -62.67%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор