Сравнение NRGV с PCYO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NRGV с PCYO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGV или PCYO.

Корреляция

Корреляция между NRGV и PCYO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NRGV и PCYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NRGV

PCYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRGV:

-0.36

PCYO:

0.13

Коэф-т Сортино

NRGV:

0.20

PCYO:

0.46

Коэф-т Омега

NRGV:

1.02

PCYO:

1.05

Коэф-т Кальмара

NRGV:

-0.46

PCYO:

0.10

Коэф-т Мартина

NRGV:

-1.31

PCYO:

0.31

Индекс Язвы

NRGV:

34.07%

PCYO:

14.03%

Дневная вол-ть

NRGV:

123.83%

PCYO:

34.65%

Макс. просадка

NRGV:

-96.98%

PCYO:

-89.13%

Текущая просадка

NRGV:

-96.98%

PCYO:

-39.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRGV:

$103.34M

PCYO:

$239.80M

EPS

NRGV:

-$0.89

PCYO:

$0.59

Коэффициент P/S

NRGV:

2.24

PCYO:

8.02

Коэффициент P/B

NRGV:

0.80

PCYO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$71.91M

PCYO:

$29.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$6.71M

PCYO:

$19.68M

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$175.38M

PCYO:

$18.49M

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -21.45%.

NRGV

С начала года

-71.31%

1 месяц

-34.58%

6 месяцев

-56.68%

1 год

-38.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PCYO

С начала года

-21.45%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.87%

1 год

7.21%

5 лет

-0.26%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGV и PCYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCYO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGV c PCYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NRGV: -0.36

PCYO: 0.13

Коэффициент Сортино

NRGV: 0.20

PCYO: 0.46

Коэффициент Омега

NRGV: 1.02

PCYO: 1.05

Коэффициент Кальмара

NRGV: -0.46

PCYO: 0.14

Коэффициент Мартина

NRGV: -1.31

PCYO: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PCYO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и PCYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NRGV

PCYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и PCYO

Ни NRGV, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGV и PCYO

Максимальная просадка NRGV за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и PCYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NRGV

PCYO

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и PCYO

Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 39.67% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NRGV

PCYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и PCYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NRGV с PCYO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NRGV и PCYO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGV и PCYO

NRGV

PCYO

Сравнение NRGV c PCYO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и PCYO

Просадки

Сравнение просадок NRGV и PCYO

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и PCYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и PCYO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество