PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRGV с PCYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRGV с PCYO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRGV или PCYO.

Корреляция

Корреляция между NRGV и PCYO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NRGV и PCYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRGV:

-0.30

PCYO:

0.12

Коэф-т Сортино

NRGV:

0.19

PCYO:

0.47

Коэф-т Омега

NRGV:

1.02

PCYO:

1.05

Коэф-т Кальмара

NRGV:

-0.46

PCYO:

0.10

Коэф-т Мартина

NRGV:

-1.19

PCYO:

0.29

Индекс Язвы

NRGV:

37.86%

PCYO:

15.86%

Дневная вол-ть

NRGV:

123.78%

PCYO:

35.05%

Макс. просадка

NRGV:

-97.09%

PCYO:

-89.13%

Текущая просадка

NRGV:

-96.47%

PCYO:

-36.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRGV:

$117.93M

PCYO:

$249.43M

EPS

NRGV:

-$0.91

PCYO:

$0.59

Коэффициент P/S

NRGV:

2.55

PCYO:

8.34

Коэффициент P/B

NRGV:

0.93

PCYO:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$71.91M

PCYO:

$29.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$6.71M

PCYO:

$19.68M

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$175.38M

PCYO:

$21.62M

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность -66.46%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -18.30%.

NRGV

С начала года

-66.46%

1 месяц

15.85%

6 месяцев

-63.76%

1 год

-31.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PCYO

С начала года

-18.30%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-14.02%

1 год

5.61%

5 лет

1.52%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGV и PCYO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGV
Ранг риск-скорректированной доходности NRGV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PCYO
Ранг риск-скорректированной доходности PCYO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCYO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCYO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCYO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCYO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCYO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGV c PCYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PCYO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и PCYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и PCYO

Ни NRGV, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGV и PCYO

Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и PCYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и PCYO

Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и PCYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
33.47M
4.00M
(NRGV) Общая выручка
(PCYO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию