Сравнение NRGV с PCYO
NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and PCYO (Pure Cycle Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRGV in Utilities - Renewable, PCYO in Utilities - Regulated Water. Over the past 3 years, NRGV returned -0.76%/yr vs -3.03%/yr for PCYO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGV и PCYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGV показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у PCYO с доходностью -1.36%.
NRGV
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -25.12%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- 289.74%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCYO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -1.36%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам NRGV и PCYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -34.06% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
PCYO Pure Cycle Corporation | -1.36% | -13.33% | 21.11% | -0.10% | -13.10% |
Correlation
The correlation between NRGV and PCYO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between NRGV and PCYO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRGV:
$541.79M
PCYO:
$261.22M
NRGV:
-$0.69
PCYO:
$0.69
NRGV:
2.35
PCYO:
7.77
NRGV:
17.15
PCYO:
1.73
NRGV:
$217.02M
PCYO:
$33.73M
NRGV:
$47.90M
PCYO:
$19.48M
NRGV:
-$75.37M
PCYO:
$19.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGV vs. PCYO — Ранг доходности на риск
NRGV
PCYO
Сравнение NRGV c PCYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Pure Cycle Corporation (PCYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGV | PCYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 0.35 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 0.79 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGV и PCYO
Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки PCYO в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и PCYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGV | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -89.13% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.16% | -17.50% | -35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.37% | -33.36% | -48.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -34.06% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -52.37% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 7.73% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGV и PCYO
Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Pure Cycle Corporation (PCYO) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGV | PCYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 9.46% | +16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.83% | 23.87% | +49.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.16% | 29.78% | +77.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 32.32% | +81.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 35.57% | +77.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGV и PCYO
Ни NRGV, ни PCYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRGV и PCYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Pure Cycle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRGV and PCYO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (26.05%) compared to PCYO (9.46%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs PCYO's -89.13%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGV и PCYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор