Сравнение NRG с STN.TO
NRG (NRG Energy, Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и STN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 26.90% против 12.42% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
STN.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам NRG и STN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
STN.TO Stantec Inc. | -23.42% | 21.14% | -1.53% | 69.46% | -13.12% | 74.18% | 17.05% | 30.32% | -20.16% | 12.81% |
Correlation
The correlation between NRG and STN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
STN.TO:
CA$11.53B
NRG:
$1.21
STN.TO:
CA$4.30
NRG:
103.60
STN.TO:
23.53
NRG:
1.56
STN.TO:
0.99
NRG:
0.76
STN.TO:
1.46
NRG:
6.18
STN.TO:
3.42
NRG:
$32.38B
STN.TO:
CA$7.92B
NRG:
$4.69B
STN.TO:
CA$3.40B
NRG:
$2.57B
STN.TO:
CA$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. STN.TO — Ранг доходности на риск
NRG
STN.TO
Сравнение NRG c STN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | STN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.88 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -2.01 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и STN.TO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и STN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -67.23% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -36.77% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.77% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -36.77% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -36.77% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -35.97% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -17.41% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 16.10% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и STN.TO
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Stantec Inc. (STN.TO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 11.57% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 24.04% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 28.04% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 24.72% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 24.80% | +14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и STN.TO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности STN.TO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и STN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и STN.TO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and STN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и STN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор