Сравнение NRG с FSLR
NRG (NRG Energy, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 26.90% против 18.76% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам NRG и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between NRG and FSLR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
FSLR:
$28.77B
NRG:
$1.21
FSLR:
$15.48
NRG:
103.60
FSLR:
17.27
NRG:
1.56
FSLR:
0.41
NRG:
0.76
FSLR:
5.31
NRG:
6.18
FSLR:
2.91
NRG:
$32.38B
FSLR:
$5.42B
NRG:
$4.69B
FSLR:
$2.26B
NRG:
$2.57B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. FSLR — Ранг доходности на риск
NRG
FSLR
Сравнение NRG c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.70 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.57 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и FSLR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -96.22% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -35.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -59.97% | +25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -59.97% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -61.26% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -16.01% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -63.20% | +35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 16.63% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и FSLR
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 23.37% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 41.98% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 58.23% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 54.07% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 50.84% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и FSLR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и FSLR
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and FSLR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор