Сравнение NRG с AHR
NRG (NRG Energy, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, NRG returned -15.96% vs 34.24% for AHR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 71.20% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between NRG and AHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
AHR:
$8.80B
NRG:
$1.21
AHR:
$140.17
NRG:
103.60
AHR:
0.33
NRG:
1.56
AHR:
0.00
NRG:
0.76
AHR:
0.01
NRG:
6.18
AHR:
0.00
NRG:
$32.38B
AHR:
$652.49B
NRG:
$4.69B
AHR:
$637.91B
NRG:
$2.57B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AHR — Ранг доходности на риск
NRG
AHR
Сравнение NRG c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.53 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.06 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и AHR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -13.62% | -65.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -13.62% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -11.52% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -3.04% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 4.86% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AHR
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.92% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 18.98% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 23.90% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 26.81% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 26.81% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AHR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AHR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и AHR
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and AHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор