PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с VST

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NOW (ServiceNow, Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NOW returned -2.04%/yr vs 57.70%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.62%.

NOW

1 день
9.85%
1 месяц
-20.93%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-51.91%
3 года*
-3.07%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
22.40%

VST

1 день
-2.55%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.41%
1 год
-15.74%
3 года*
86.94%
5 лет*
57.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-35.81%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
VST
Vistra Corp.		1.62%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between NOW and VST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.19

The correlation between NOW and VST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NOW:

$1.68

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

NOW:

58.54

VST:

19.00

Коэффициент PEG

NOW:

0.49

VST:

0.43

Коэффициент P/S

NOW:

7.37

VST:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Vistra Corp.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP

Доходность на риск

NOW vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.28

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.08

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.36

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.64

-0.80

NOW vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и VST

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-53.32%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-38.01%

-22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-48.80%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-48.80%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-24.66%

-33.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-13.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.51%

21.28%

+14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VST

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

12.92%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.17%

37.04%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

49.08%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.81%

48.04%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

42.22%

-1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VST

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.77B
5.64B
(NOW) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and VST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (26.47%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор