PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с VST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NOW returned -1.59%/yr vs 56.74%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -1.80%.

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%

VST

1 день
1.64%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-1.80%
1 год
-17.71%
3 года*
79.06%
5 лет*
56.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
VST
Vistra Corp.		-1.80%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between NOW and VST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.19

The correlation between NOW and VST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$107.98B

VST:

$53.27B

EPS

NOW:

$1.68

VST:

$9.68

Коэффициент P/E

NOW:

62.31

VST:

16.33

Коэффициент PEG

NOW:

0.53

VST:

0.37

Коэффициент P/S

NOW:

7.84

VST:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Vistra Corp.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с BEVST с DUKVST с CEG

Доходность на риск

NOW vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.22

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.47

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.80

-0.51

NOW vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и VST

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-53.32%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-38.01%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-48.80%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-48.80%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.27%

-27.20%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-13.85%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.08%

22.32%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VST

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

10.86%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.81%

34.20%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.41%

48.76%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

47.96%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

42.18%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VST

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.58%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.77B
5.64B
(NOW) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and VST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (15.76%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор