PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.48% против 67.37% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
1.20%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between NOW and STRL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.19

The correlation between NOW and STRL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

STRL:

$26.66B

EPS

NOW:

$1.68

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

NOW vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.92

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
4.04

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

10.41

-11.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

28.52

-29.97

NOW vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и STRL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-92.51%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-31.02%

-29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-47.67%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-47.67%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-59.60%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-13.56%

-42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-46.29%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

11.30%

+22.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и STRL

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 25.56%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

27.60%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

65.26%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

82.41%

-32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

57.29%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

53.58%

-12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и STRL

Ни NOW, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
825.68M
(NOW) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
23.5%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and STRL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to NOW (25.56%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор