PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 21.48% против 15.68% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between NOW and RTX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.23

The correlation between NOW and RTX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

RTX:

$250.45B

EPS

NOW:

$1.68

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

RTX Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

NOW vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.34

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.02

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.68

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.55

-6.00

NOW vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и RTX

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-55.14%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-19.32%

-40.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-29.48%

-35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-32.84%

-31.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-51.98%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-13.13%

-43.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-13.03%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

7.10%

+26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и RTX

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

8.72%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

18.40%

+28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

24.26%

+25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

23.94%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

27.77%

+13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и RTX

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.77B
22.08B
(NOW) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
20.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and RTX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор