PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с REGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 5.35%/yr for REGN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -20.48%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 21.48% против 5.35% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

REGN

1 день
0.11%
1 месяц
-14.00%
С начала года
-20.48%
6 месяцев
-17.20%
1 год
16.30%
3 года*
-7.00%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-20.48%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between NOW and REGN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.27

The correlation between NOW and REGN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

REGN:

$65.93B

EPS

NOW:

$1.68

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

REGN:

14.91

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

REGN:

4.42

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

REGN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

NOW vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.55

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.00

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.70

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.16

-3.61

NOW vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и REGN

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-91.81%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-25.85%

-34.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-59.69%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-59.69%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-59.69%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-48.64%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-42.45%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

8.33%

+25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и REGN

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

12.77%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

22.14%

+24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

32.77%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

30.79%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

32.17%

+8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и REGN

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.59%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.77B
3.61B
(NOW) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
75.1%
81.4%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and REGN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to REGN (12.77%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор