PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с NSRGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 21.48% против 6.67% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
-0.82%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between NOW and NSRGY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between NOW and NSRGY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

NSRGY:

$258.63B

EPS

NOW:

$1.68

NSRGY:

CHF 7.72

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

NSRGY:

10.34

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

NSRGY:

1.14

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

NSRGY:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

NSRGY:

CHF 181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

NSRGY:

CHF 83.86B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

NSRGY:

CHF 36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

NOW vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.04

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.12

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.05

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.10

-1.36

NOW vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и NSRGY

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-75.68%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.71%

-44.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-32.79%

-31.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-38.24%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-38.24%

-26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-17.25%

-39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-24.16%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

9.31%

+24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и NSRGY

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

5.46%

+20.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

15.05%

+31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

22.89%

+27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

19.90%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

18.44%

+22.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и NSRGY

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
3.77B
44.89B
(NOW) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOW значения в USD, NSRGY значения в CHF

Сравнение рентабельности NOW и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
44.6%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and NSRGY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs NSRGY's -75.68%.

NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор