Сравнение NOW с CSW
NOW (ServiceNow, Inc) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, NOW returned -47.33% vs -5.19% for CSW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NOW и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -6.92%.
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOW и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -25.65% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between NOW and CSW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
NOW:
$108.32B
CSW:
$4.56B
NOW:
$1.68
CSW:
$6.68
NOW:
62.00
CSW:
40.79
NOW:
0.52
CSW:
2.65
NOW:
7.80
CSW:
4.22
NOW:
7.98
CSW:
4.34
NOW:
$13.96B
CSW:
$1.08B
NOW:
$10.69B
CSW:
$453.68M
NOW:
$2.80B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. CSW — Ранг доходности на риск
NOW
CSW
Сравнение NOW c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.21 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.35 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и CSW
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -25.35% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.56% | -35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.51% | -18.49% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -13.88% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.16% | 14.93% | +19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и CSW
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с CSW Industrials Inc (CSW) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 12.20% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.03% | 30.57% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 40.35% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 40.29% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 40.29% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и CSW
NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и CSW
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and CSW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to CSW (12.20%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CSW's -25.35%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор