PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CASY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 23.10%/yr for CASY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 58.10%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 21.87% против 23.10% соответственно.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

CASY

1 день
-2.54%
1 месяц
2.30%
С начала года
58.10%
6 месяцев
59.77%
1 год
73.01%
3 года*
59.16%
5 лет*
34.38%
10 лет*
23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		58.10%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between NOW and CASY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.20

The correlation between NOW and CASY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

CASY:

$32.44B

EPS

NOW:

$1.68

CASY:

$19.17

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

CASY:

45.51

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

CASY:

2.17

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

CASY:

1.85

Коэффициент P/B

NOW:

7.98

CASY:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CASY:

$17.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CASY:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CASY:

$1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

NOW vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.36

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.96

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.57

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

18.05

-19.44

NOW vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CASY

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-74.32%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-16.07%

-44.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-16.07%

-48.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-17.13%

-47.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-33.41%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-4.79%

-50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-15.15%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

4.06%

+30.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CASY

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 20.80%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

20.80%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

25.73%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

31.11%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

27.82%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

28.15%

+12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CASY

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.26%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.77B
4.57B
(NOW) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
26.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CASY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to CASY (20.80%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор