Сравнение NODE с WGMI
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 20.04% vs 83.80% for WGMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности NODE и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
NODE
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.90%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 8.65% | 32.27% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 122.50% |
Correlation
The correlation between NODE and WGMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between NODE and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
NODE
WGMI
Сравнение NODE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.27 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и WGMI
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -85.76% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -50.94% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -33.29% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -42.11% | +31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 25.70% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и WGMI
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.35%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 21.31% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.14% | 56.58% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.93% | 78.03% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.51% | 81.56% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 81.56% | -36.05% |
Сравнение комиссий NODE и WGMI
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и WGMI
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.03% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NODE and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to NODE (12.35%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs 20.04% for NODE. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
NODE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for WGMI.
NODE is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and CoinShares. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор