Сравнение NODE с HBTC
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs -32.24% for HBTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности NODE и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.27%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | -14.01% |
Correlation
The correlation between NODE and HBTC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between NODE and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. HBTC — Ранг доходности на риск
NODE
HBTC
Сравнение NODE c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.80 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.47 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и HBTC
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -40.19% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -40.19% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -40.19% | +36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.35% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 21.93% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и HBTC
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 5.26% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 19.47% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 28.29% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 29.10% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 29.10% | +16.19% |
Сравнение комиссий NODE и HBTC
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и HBTC
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HBTC в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and HBTC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs HBTC's -40.19%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -32.24% for HBTC. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.75% for HBTC.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор