Сравнение NODE с DECO
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 25.08% vs 104.28% for DECO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. NODE charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности NODE и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 66.20%.
NODE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.19K | $80.78K | $120.53K | |
| $325.92K | $296.11K | $476.14K |
Сравнение доходности по годам NODE и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 9.82% | 32.27% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 54.76% |
Correlation
The correlation between NODE and DECO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.93 |
The correlation between NODE and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. DECO — Ранг доходности на риск
NODE
DECO
Сравнение NODE c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.10 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 10.89 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и DECO
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -47.71% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -25.60% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -8.95% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.21% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 9.61% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и DECO
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеют волатильность 19.73% и 19.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 19.07% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 36.73% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.66% | 47.06% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 51.81% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 51.81% | -4.53% |
Сравнение комиссий NODE и DECO
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и DECO
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DECO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.02% | 1.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NODE and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NODE has higher volatility (19.73%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs 25.08% for NODE. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs 25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
NODE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for DECO.
They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор