Сравнение NODE с SOLT
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -90.96% for SOLT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности NODE и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -71.27% |
Correlation
The correlation between NODE and SOLT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between NODE and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. SOLT — Ранг доходности на риск
NODE
SOLT
Сравнение NODE c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.96 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.34 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.62 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.55 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и SOLT
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -95.17% | +59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -95.17% | +59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -95.17% | +92.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -53.33% | +42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 67.62% | -51.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и SOLT
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.39%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 32.36% | -19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 102.45% | -67.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 146.88% | -101.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 150.90% | -106.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 150.90% | -106.31% |
Сравнение комиссий NODE и SOLT
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и SOLT
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and SOLT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -90.96% for SOLT. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.85% for SOLT.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор