Сравнение NODE с SOLT
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 25.08% vs -89.80% for SOLT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NODE charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности NODE и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.46%.
NODE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
SOLT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.85%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -74.46%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $325.92K | $296.11K | $476.14K | |
SOLT 2x Solana ETF | $7.96M | $10.44M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам NODE и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 9.82% | 32.27% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.46% | -72.91% |
Correlation
The correlation between NODE and SOLT is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between NODE and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. SOLT — Ранг доходности на риск
NODE
SOLT
Сравнение NODE c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.93 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.15 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и SOLT
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -96.28% | +60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -96.28% | +60.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -95.17% | +75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -58.40% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 77.69% | -60.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и SOLT
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 19.73%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 21.25% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 98.64% | -59.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.66% | 145.03% | -94.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 148.29% | -101.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 148.29% | -101.01% |
Сравнение комиссий NODE и SOLT
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и SOLT
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SOLT в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.02% | 1.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.58% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and SOLT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (21.25%) compared to NODE (19.73%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, NODE leads with 25.08% vs -89.80% for SOLT. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 25.08% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.02% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.85% for SOLT.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор