Сравнение NODE с SOLT
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs -89.02% for SOLT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности NODE и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -77.47%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -37.12%
- С начала года
- -77.47%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -89.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
SOLT 2x Solana ETF | -77.47% | -72.91% |
Correlation
The correlation between NODE and SOLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between NODE and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. SOLT — Ранг доходности на риск
NODE
SOLT
Сравнение NODE c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.93 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.26 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и SOLT
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -96.28% | +60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -96.28% | +60.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -95.74% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -54.92% | +43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 70.78% | -54.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и SOLT
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 14.45%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.69%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 43.69% | -29.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 104.76% | -69.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 148.24% | -101.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 151.89% | -106.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 151.89% | -106.60% |
Сравнение комиссий NODE и SOLT
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и SOLT
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SOLT в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.91% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and SOLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.69%) compared to NODE (14.45%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -89.02% for SOLT. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -89.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 1.85% for SOLT.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор