PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NODE с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NODE с NLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. NODE is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past year, NODE returned 25.08% vs -2.31% for NLR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NODE charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности NODE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NODE показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%.

NODE

1 день
-2.51%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
11.95%
С начала года
9.82%
1 год
25.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
35.58%

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

NODE

VanEck Onchain Economy ETF
$325.92K$296.11K$476.14K

Сравнение доходности по годам NODE и NLR

2026 (YTD)2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		9.82%32.27%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%46.92%

Correlation

The correlation between NODE and NLR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.62

The correlation between NODE and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Onchain Economy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с NODE:
NODE с DECONODE с HBTCNODE с CBTJNODE с QBFNODE с SOLTNODE с CBXJNODE с MNRS
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

NODE vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NODE
Ранг доходности на риск NODE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NODE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NODE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NODE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NODE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NODE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NODE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NODENLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.05

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.24

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.06

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.13

+1.61

NODE vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NODE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NODE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NODE и NLR

Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NODENLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-65.05%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.35%

-37.52%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-30.72%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-35.66%

+24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

17.75%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NODE и NLR

VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NODENLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

12.81%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.05%

31.78%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.66%

43.83%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

30.21%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

24.63%

+22.65%

Сравнение комиссий NODE и NLR

NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NODE и NLR

Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NLR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		1.02%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NODE and NLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NODE has higher volatility (19.73%) compared to NLR (12.81%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NODE leads with 25.08% vs -2.31% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NODE has performed better with a 25.08% return vs -2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.

NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.02% for NODE.

NODE is categorized as Blockchain, while NLR is Uranium. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.56% for NLR.

NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NODE и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор