Сравнение NODE с HECO
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs 136.37% for HECO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности NODE и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 72.76%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 72.76%
- 6 месяцев
- 65.53%
- 1 год
- 136.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 72.76% | 41.11% |
Correlation
The correlation between NODE and HECO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between NODE and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. HECO — Ранг доходности на риск
NODE
HECO
Сравнение NODE c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.52 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 18.64 | -14.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и HECO
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -44.59% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -21.03% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.40% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -11.53% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 7.35% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и HECO
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 10.26% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 28.99% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 37.49% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 44.68% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 44.68% | +0.61% |
Сравнение комиссий NODE и HECO
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и HECO
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NODE and HECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to HECO (10.26%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 136.37% vs 65.00% for NODE. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.37% return vs 65.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
NODE has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор