Сравнение NODE с BKCH
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds. NODE is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs 91.74% for BKCH. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NODE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности NODE и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NODE показывает доходность 32.11%, а BKCH немного выше – 32.33%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 91.74%
- 3 года*
- 47.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 32.33% | 46.07% |
Correlation
The correlation between NODE and BKCH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NODE and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. BKCH — Ранг доходности на риск
NODE
BKCH
Сравнение NODE c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.64 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.97 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и BKCH
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -91.80% | +56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -56.28% | +20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -36.56% | +33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -61.85% | +50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 30.96% | -14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и BKCH
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 14.45%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 18.01% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 51.29% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 70.40% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 75.41% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 75.41% | -30.12% |
Сравнение комиссий NODE и BKCH
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и BKCH
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BKCH в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.51% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NODE and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (18.01%) compared to NODE (14.45%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 91.74% vs 65.00% for NODE. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 91.74% return vs 65.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
BKCH has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.50% for BKCH.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор