Сравнение NODE с BITQ
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. NODE is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs 60.30% for BITQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NODE charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности NODE и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.79%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 39.79% | 19.27% |
Correlation
The correlation between NODE and BITQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.95 |
The correlation between NODE and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. BITQ — Ранг доходности на риск
NODE
BITQ
Сравнение NODE c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.35 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 2.84 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.07 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и BITQ
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -90.32% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -44.99% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -14.06% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -52.80% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 21.32% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и BITQ
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 12.39%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 14.73% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 42.74% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 56.05% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 67.17% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 67.23% | -22.64% |
Сравнение комиссий NODE и BITQ
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и BITQ
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NODE and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (14.73%) compared to NODE (12.39%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs 60.30% for BITQ. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs 60.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BITQ.
NODE is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.85% for BITQ.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор