Сравнение NNOX с MARA
NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. NNOX operates in Medical Devices (Healthcare), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, NNOX returned -40.40%/yr vs -10.63%/yr for MARA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNOX и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNOX показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.
NNOX
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- -26.07%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -60.50%
- 3 года*
- -53.06%
- 5 лет*
- -40.40%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам NNOX и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNOX Nano-X Imaging Ltd. | -26.07% | -61.11% | 13.03% | -13.69% | -49.24% | -68.16% | 110.41% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 285.24% |
Correlation
The correlation between NNOX and MARA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
NNOX:
$138.81M
MARA:
$5.28B
NNOX:
-$1.15
MARA:
-$4.95
NNOX:
10.35
MARA:
6.58
NNOX:
$13.02M
MARA:
$867.82M
NNOX:
-$10.44M
MARA:
$164.95M
NNOX:
-$50.01M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNOX vs. MARA — Ранг доходности на риск
NNOX
MARA
Сравнение NNOX c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNOX | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.16 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.27 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNOX | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NNOX и MARA
Максимальная просадка NNOX за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNOX | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.74% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.05% | -70.53% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.42% | -78.34% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -95.87% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -91.03% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.63% | -78.00% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 42.10% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNOX и MARA
Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что NNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNOX | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 16.25% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.53% | 57.91% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 77.37% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 105.78% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.66% | 144.03% | -43.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNOX и MARA
Ни NNOX, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNOX и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano-X Imaging Ltd. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNOX and MARA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNOX has higher volatility (18.51%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, NNOX dropped -98.18% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNOX и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор