Сравнение NNOX с PGNY
NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NNOX in Medical Devices, PGNY in Health Information Services. Over the past 5 years, NNOX returned -46.71%/yr vs -9.85%/yr for PGNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNOX и PGNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNOX показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью 24.34%.
NNOX
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -35.26%
- 6 месяцев
- -64.44%
- С начала года
- -60.00%
- 1 год
- -77.91%
- 3 года*
- -58.42%
- 5 лет*
- -46.71%
- 10 лет*
- —
PGNY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 30.22%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNOX и PGNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNOX Nano-X Imaging Ltd. | -60.00% | -61.11% | 13.03% | -13.69% | -49.24% | -68.16% | 124.48% |
PGNY Progyny, Inc. | 24.34% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | 18.78% | 36.79% |
Correlation
The correlation between NNOX and PGNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between NNOX and PGNY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNOX:
$77.95M
PGNY:
$2.50B
NNOX:
-$1.13
PGNY:
$0.77
NNOX:
5.17
PGNY:
2.18
NNOX:
0.62
PGNY:
6.16
NNOX:
$14.52M
PGNY:
$1.29B
NNOX:
-$12.44M
PGNY:
$311.76M
NNOX:
-$52.65M
PGNY:
$108.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNOX vs. PGNY — Ранг доходности на риск
NNOX
PGNY
Сравнение NNOX c PGNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNOX | PGNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.91 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.98 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNOX и PGNY
Максимальная просадка NNOX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и PGNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNOX | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -79.49% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.92% | -42.65% | -41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.23% | -68.14% | -26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.08% | -79.49% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.75% | -52.10% | -46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -42.61% | -40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.59% | 19.60% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNOX и PGNY
Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) имеет более высокую волатильность в 68.50% по сравнению с Progyny, Inc. (PGNY) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNOX | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 68.50% | 7.38% | +61.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.51% | 39.16% | +46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 55.34% | +37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.56% | 55.99% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.63% | 61.82% | +40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNOX и PGNY
Ни NNOX, ни PGNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNOX и PGNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano-X Imaging Ltd. и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNOX and PGNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNOX has higher volatility (68.50%) compared to PGNY (7.38%). In terms of maximum drawdown, NNOX dropped -99.02% vs PGNY's -79.49%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNOX и PGNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор