PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNOX с PGNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNOX с PGNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NNOX in Medical Devices, PGNY in Health Information Services. Over the past 5 years, NNOX returned -41.23%/yr vs -16.37%/yr for PGNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNOX и PGNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и Progyny, Inc. (PGNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNOX показывает доходность -31.07%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью 0.70%.

NNOX

1 день
-6.76%
1 месяц
7.82%
С начала года
-31.07%
6 месяцев
-46.98%
1 год
-62.38%
3 года*
-55.23%
5 лет*
-41.23%
10 лет*
—

PGNY

1 день
1.49%
1 месяц
38.29%
С начала года
0.70%
6 месяцев
7.66%
1 год
21.07%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNOX и PGNY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		-31.07%-61.11%13.03%-13.69%-49.24%-68.16%110.41%
PGNY
Progyny, Inc.		0.70%48.87%-53.60%19.36%-38.13%18.78%44.28%

Correlation

The correlation between NNOX and PGNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.35

The correlation between NNOX and PGNY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNOX:

$129.42M

PGNY:

$2.19B

EPS

NNOX:

-$1.15

PGNY:

$0.76

Коэффициент P/S

NNOX:

9.65

PGNY:

1.77

Коэффициент P/B

NNOX:

0.93

PGNY:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

NNOX:

$13.02M

PGNY:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNOX:

-$10.44M

PGNY:

$311.76M

EBITDA (12 мес.)

NNOX:

-$50.01M

PGNY:

$108.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano-X Imaging Ltd.

Progyny, Inc.

Часто сравнивают с NNOX:
NNOX с PLTRNNOX с NVDANNOX с MARANNOX с SMCINNOX с INDINNOX с SPYNNOX с VGT
Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с ASAPGNY с QQQPGNY с SPYPGNY с VOOPGNY с XDIV.TOPGNY с XPPGNY с ACXP

Доходность на риск

NNOX vs. PGNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNOX
Ранг доходности на риск NNOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNOX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNOX c PGNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNOXPGNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.37

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.00

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.50

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

1.06

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNOX vs. PGNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNOX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PGNY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNOX и PGNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNOXPGNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.12

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NNOX и PGNY

Максимальная просадка NNOX за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и PGNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNOXPGNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-79.49%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.05%

-42.65%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.78%

-68.14%

-23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.11%

-79.49%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-61.21%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.64%

-42.40%

-40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

19.87%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NNOX и PGNY

Текущая волатильность для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) составляет 20.05%, в то время как у Progyny, Inc. (PGNY) волатильность равна 23.94%. Это указывает на то, что NNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNOXPGNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

23.94%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.92%

41.52%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.19%

56.91%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.19%

56.05%

+33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.66%

61.87%

+38.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNOX и PGNY

Ни NNOX, ни PGNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNOX и PGNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano-X Imaging Ltd. и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
3.72M
328.50M
(NNOX) Общая выручка
(PGNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNOX and PGNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGNY has higher volatility (23.94%) compared to NNOX (20.05%). In terms of maximum drawdown, NNOX dropped -98.18% vs PGNY's -79.49%.

PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNOX и PGNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор