PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNOX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNOX с NVDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. NNOX operates in Medical Devices (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NNOX returned -51.16%/yr vs 59.49%/yr for NVDA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNOX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNOX показывает доходность -68.59%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%.

NNOX

1 день
-43.99%
1 месяц
-55.59%
С начала года
-68.59%
6 месяцев
-70.49%
1 год
-83.25%
3 года*
-61.34%
5 лет*
-51.16%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.79%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.02%
3 года*
69.00%
5 лет*
59.49%
10 лет*
67.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNOX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		-68.59%-61.11%13.03%-13.69%-49.24%-68.16%124.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		5.08%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%7.59%

Correlation

The correlation between NNOX and NVDA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.32

The correlation between NNOX and NVDA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNOX:

$58.97M

NVDA:

$4.77T

EPS

NNOX:

-$1.15

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/S

NNOX:

4.40

NVDA:

18.89

Коэффициент P/B

NNOX:

0.42

NVDA:

24.42

Общая выручка (12 мес.)

NNOX:

$13.02M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNOX:

-$10.44M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

NNOX:

-$50.01M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano-X Imaging Ltd.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NNOX:
NNOX с PGNYNNOX с PLTRNNOX с MARANNOX с SMCINNOX с INDINNOX с SPYNNOX с VGT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NNOX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNOX
Ранг доходности на риск NNOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNOXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.77

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
1.26

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.15

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.34

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

3.08

-4.90

NNOX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNOX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNOX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNOX и NVDA

Максимальная просадка NNOX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNOXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-89.72%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.92%

-20.21%

-63.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-36.88%

-57.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.36%

-66.34%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-16.87%

-82.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-36.15%

-46.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.73%

8.78%

+36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NNOX и NVDA

Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) имеет более высокую волатильность в 60.54% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что NNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNOXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.54%

13.26%

+47.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.94%

26.67%

+52.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.67%

35.46%

+50.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

51.84%

+39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.09%

49.86%

+52.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNOX и NVDA

NNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNOX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano-X Imaging Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.72M
81.62B
(NNOX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNOX and NVDA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNOX has higher volatility (60.54%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NNOX dropped -99.02% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNOX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор