Сравнение NNOX с INDI
NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. NNOX operates in Medical Devices (Healthcare), while INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, NNOX returned -53.06%/yr vs -20.07%/yr for INDI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNOX и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNOX показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у INDI с доходностью 35.98%.
NNOX
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- -26.07%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -60.50%
- 3 года*
- -53.06%
- 5 лет*
- -40.40%
- 10 лет*
- —
INDI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNOX и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNOX Nano-X Imaging Ltd. | -26.07% | -61.11% | 13.03% | -13.69% | -49.24% | -49.27% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 35.98% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.30% |
Correlation
The correlation between NNOX and INDI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between NNOX and INDI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNOX:
$138.81M
INDI:
$956.77B
NNOX:
-$1.15
INDI:
-$0.00
NNOX:
10.35
INDI:
1.10K
NNOX:
0.99
INDI:
2.74K
NNOX:
$13.02M
INDI:
$218.77M
NNOX:
-$10.44M
INDI:
$26.51M
NNOX:
-$50.01M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNOX vs. INDI — Ранг доходности на риск
NNOX
INDI
Сравнение NNOX c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNOX | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.09 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.12 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNOX | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.81 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NNOX и INDI
Максимальная просадка NNOX за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNOX | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -89.91% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.05% | -59.33% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.42% | -85.09% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -69.72% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.63% | -56.78% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 30.44% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNOX и INDI
Текущая волатильность для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) составляет 18.51%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что NNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNOX | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 25.25% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.53% | 53.60% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 79.97% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 79.01% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.66% | 79.01% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNOX и INDI
Ни NNOX, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNOX и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano-X Imaging Ltd. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNOX and INDI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (25.25%) compared to NNOX (18.51%). In terms of maximum drawdown, NNOX dropped -98.18% vs INDI's -89.91%.
INDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNOX и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор