Сравнение NNE с SHOC
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, NNE returned -41.39% vs 123.19% for SHOC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 67.52%.
NNE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 67.52%
- 6 месяцев
- 65.25%
- 1 год
- 123.19%
- 3 года*
- 51.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.58% | -3.55% | 591.53% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 67.52% | 49.91% | 6.35% |
Correlation
The correlation between NNE and SHOC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. SHOC — Ранг доходности на риск
NNE
SHOC
Сравнение NNE c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.49 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 29.62 | -30.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и SHOC
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -37.54% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -14.59% | -51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -7.80% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -7.44% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 4.17% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и SHOC
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 33.85% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 18.98% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 29.16% | +39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.28% | 35.73% | +62.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.88% | 36.04% | +114.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.88% | 36.04% | +114.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и SHOC
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and SHOC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (33.85%) compared to SHOC (18.98%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs SHOC's -37.54%.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор