PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNE с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNE с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NNE и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNE и MAGX

2026 (YTD)20252024
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		-15.04%-3.55%379.67%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%69.84%

Доходность по периодам

С начала года, NNE показывает доходность -15.04%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

NNE

1 день
-0.39%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-47.84%
1 год
-21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NANO Nuclear Energy Inc.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с AXPNNE с SOUNNNE с BSX
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

NNE vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNE c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNEMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.67

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.33

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.16

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

3.66

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNE vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNE и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNEMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.67

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между NNE и MAGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNE и MAGX

NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок NNE и MAGX

Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NNEMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.68%

-54.19%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.45%

-37.24%

-29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.98%

-29.46%

-34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-14.08%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

11.80%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NNE и MAGX

NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 16.92% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNEMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

16.99%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.57%

31.00%

+35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.81%

57.15%

+39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.34%

54.60%

+96.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.34%

54.60%

+96.74%