Сравнение NNE с MAGX
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, NNE returned -52.89% vs 28.65% for MAGX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NNE и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
NNE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- -25.53%
- 1 год
- -52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 104.37%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $34.60M | $36.43M | $61.27M |
Сравнение доходности по годам NNE и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -25.53% | -3.55% | 591.53% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 26.16% | 69.05% |
Correlation
The correlation between NNE and MAGX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NNE
MAGX
Сравнение NNE c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.77 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.07 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и MAGX
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -54.19% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.72% | -37.24% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -9.04% | -59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -13.90% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 13.86% | +33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и MAGX
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.71% | 17.20% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.86% | 35.66% | +32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.92% | 44.65% | +54.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 53.91% | +94.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 53.91% | +94.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и MAGX
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and MAGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.71%) compared to MAGX (17.20%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор