Сравнение NNE с MAGX
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, NNE returned -56.24% vs 31.35% for MAGX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -32.53%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
NNE
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -32.53%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -32.53%
- 1 год
- -56.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -32.53% | -3.55% | 591.53% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 26.16% | 69.05% |
Correlation
The correlation between NNE and MAGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NNE
MAGX
Сравнение NNE c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.85 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.37 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и MAGX
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -54.19% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -37.24% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.39% | -9.23% | -62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -13.84% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 13.26% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и MAGX
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 15.43% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 33.62% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.50% | 42.77% | +55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.45% | 53.63% | +95.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.45% | 53.63% | +95.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и MAGX
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and MAGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.31%) compared to MAGX (15.43%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор