Сравнение NNE с APA
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and APA (Apache Corporation) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while APA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, NNE returned -9.63% vs 118.53% for APA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 59.25%.
NNE
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 59.25%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 118.53%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам NNE и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 9.83% | -3.55% | 379.67% |
APA Apache Corporation | 59.25% | 11.54% | -22.96% |
Correlation
The correlation between NNE and APA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NNE and APA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNE:
$1.36B
APA:
$13.57B
NNE:
-$202.05
APA:
$4.28
NNE:
0.00
APA:
2.10
NNE:
$0.00
APA:
$8.61B
NNE:
-$769.48K
APA:
$4.64B
NNE:
$14.05B
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. APA — Ранг доходности на риск
NNE
APA
Сравнение NNE c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNE | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.12 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 15.27 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.59 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.16 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NNE и APA
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и APA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -96.73% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -19.49% | -46.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -63.60% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -40.33% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.98% | 7.79% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и APA
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.95% по сравнению с Apache Corporation (APA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.95% | 14.44% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 33.36% | +34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.37% | 46.29% | +52.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.79% | 48.48% | +100.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.79% | 58.39% | +90.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и APA
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.61% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and APA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.95%) compared to APA (14.44%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs APA's -96.73%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор