PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNE с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNE с AXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, NNE returned -9.63% vs 2.13% for AXP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNE и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNE показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%.

NNE

1 день
-13.74%
1 месяц
13.08%
С начала года
9.83%
6 месяцев
-22.19%
1 год
-9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNE и AXP

2026 (YTD)20252024
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		9.83%-3.55%379.67%
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%26.33%

Correlation

The correlation between NNE and AXP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNE:

$1.36B

AXP:

$206.19B

EPS

NNE:

-$202.05

AXP:

$16.23

Коэффициент P/B

NNE:

0.00

AXP:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

NNE:

$0.00

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNE:

-$769.48K

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

NNE:

$14.05B

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NANO Nuclear Energy Inc.

American Express Company

Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с SOUNNNE с BSX
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

NNE vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNE c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNEAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.08

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.29

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.09

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.20

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNE vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNE и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNEAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Просадки

Сравнение просадок NNE и AXP

Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNEAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.68%

-83.91%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.45%

-23.90%

-42.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-21.49%

-31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.96%

-22.05%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.98%

10.77%

+29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NNE и AXP

NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.95% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNEAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.95%

5.19%

+32.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.43%

19.75%

+47.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.37%

26.01%

+72.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.79%

29.44%

+119.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.79%

31.81%

+116.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNE и AXP

NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNE и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
20.88B
(NNE) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNE and AXP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (37.95%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs AXP's -83.91%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNE и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор