Сравнение NNE с OKLO
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, NNE returned -56.24% vs -35.22% for OKLO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -32.53%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
NNE
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -32.53%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -32.53%
- 1 год
- -56.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -32.53% | -3.55% | 591.53% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 48.05% |
Correlation
The correlation between NNE and OKLO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.63 |
The correlation between NNE and OKLO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNE:
$673.64M
OKLO:
$7.26B
NNE:
-$192.79
OKLO:
-$0.83
NNE:
0.00
OKLO:
2.69
NNE:
$0.00
OKLO:
$0.00
NNE:
-$769.48K
OKLO:
-$149.00K
NNE:
$14.05B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NNE
OKLO
Сравнение NNE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.70 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и OKLO
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -76.05% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -76.05% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.39% | -76.05% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -19.04% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 50.03% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и OKLO
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 18.31% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 65.70% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.50% | 101.12% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.45% | 85.85% | +63.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.45% | 85.62% | +63.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и OKLO
Ни NNE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and OKLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.31%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор