Сравнение NNE с OKLO
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, NNE returned -11.71% vs 33.20% for OKLO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -8.88%.
NNE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -41.43%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 83.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 8.95% | -3.55% | 379.67% |
OKLO Oklo Inc. | -8.88% | 238.01% | 39.95% |
Correlation
The correlation between NNE and OKLO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.62 |
The correlation between NNE and OKLO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNE:
$1.35B
OKLO:
$11.14B
NNE:
-$202.05
OKLO:
-$0.85
NNE:
0.00
OKLO:
4.22
NNE:
$0.00
OKLO:
$0.00
NNE:
-$769.48K
OKLO:
-$149.00K
NNE:
$14.05B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NNE
OKLO
Сравнение NNE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.45 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NNE и OKLO
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -73.83% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -73.83% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -62.45% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -17.91% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 44.60% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и OKLO
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 32.21%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.86% | 32.21% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.29% | 70.21% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 105.59% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.65% | 85.86% | +62.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.65% | 85.86% | +62.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и OKLO
Ни NNE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and OKLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.86%) compared to OKLO (32.21%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор