Сравнение NNE с OKLO
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, NNE returned -52.89% vs -48.88% for OKLO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NNE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -25.53%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -40.09%.
NNE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- -25.53%
- 1 год
- -52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 104.37%
OKLO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -17.07%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -40.09%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.60M | $36.43M | $61.27M | |
OKLO Oklo Inc. | $347.35M | $370.30M | $652.42M |
Сравнение доходности по годам NNE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -25.53% | -3.55% | 591.53% |
OKLO Oklo Inc. | -40.09% | 238.01% | 48.05% |
Correlation
The correlation between NNE and OKLO is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.64 |
The correlation between NNE and OKLO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNE:
$960.12M
OKLO:
$7.48B
NNE:
-$192.79
OKLO:
-$0.83
NNE:
0.00
OKLO:
2.78
NNE:
$0.00
OKLO:
$0.00
NNE:
-$769.48K
OKLO:
-$149.00K
NNE:
$14.05B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NNE
OKLO
Сравнение NNE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.62 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.92 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и OKLO
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -78.84% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.72% | -78.84% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -75.31% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -19.67% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 53.15% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и OKLO
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 25.71% и 24.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.71% | 24.49% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.86% | 65.55% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.92% | 100.62% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.35% | 86.36% | +61.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.35% | 85.65% | +62.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и OKLO
Ни NNE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and OKLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.71%) compared to OKLO (24.49%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs OKLO's -78.84%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор