PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COOP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COOP с AAPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COOP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между COOP и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COOP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COOP:

1.61

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

COOP:

2.28

AAPL:

0.93

Коэф-т Омега

COOP:

1.28

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

COOP:

2.66

AAPL:

0.50

Коэф-т Мартина

COOP:

8.36

AAPL:

1.65

Индекс Язвы

COOP:

6.38%

AAPL:

10.00%

Дневная вол-ть

COOP:

35.72%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

COOP:

-87.08%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

COOP:

-4.05%

AAPL:

-17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COOP:

$8.21B

AAPL:

$3.18T

EPS

COOP:

$8.98

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

COOP:

14.29

AAPL:

33.12

Коэффициент P/S

COOP:

3.70

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

COOP:

1.50

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

COOP:

$2.43B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

COOP:

$1.29B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

COOP:

$856.00M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, COOP показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции COOP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.58% против 22.15% соответственно.

COOP

С начала года

34.13%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

31.81%

1 год

57.11%

5 лет

69.80%

10 лет

14.58%

AAPL

С начала года

-15.01%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.81%

5 лет

23.31%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COOP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COOP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mr. Cooper Group Inc. (COOP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COOP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COOP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COOP и AAPL

COOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок COOP и AAPL

Максимальная просадка COOP за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COOP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COOP и AAPL

Mr. Cooper Group Inc. (COOP) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что COOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COOP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mr. Cooper Group Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
560.00M
95.36B
(COOP) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COOP и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mr. Cooper Group Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
65.5%
47.1%
(COOP) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.