Сравнение NMBL с RSSB
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NMBL charges 1.99%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 7.65%.
NMBL
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 3.38% | -0.27% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 7.65% | 1.00% |
Correlation
The correlation between NMBL and RSSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. RSSB — Ранг доходности на риск
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSB
Сравнение NMBL c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMBL | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMBL и RSSB
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -16.21% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.95% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.26% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и RSSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 16.19% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 16.83% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 16.83% | -3.37% |
Сравнение комиссий NMBL и RSSB
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и RSSB
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RSSB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.90% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.23% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and RSSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
RSSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.90% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and Return Stacked. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 0.39% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор