Сравнение NMBL с LALT
NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NMBL charges 1.99%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности NMBL и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMBL показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 11.01%.
NMBL
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMBL и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 7.61% | -0.27% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 11.01% | 1.06% |
Correlation
The correlation between NMBL and LALT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMBL vs. LALT — Ранг доходности на риск
NMBL
LALT
Сравнение NMBL c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMBL | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NMBL и LALT
Максимальная просадка NMBL за все время составила -8.05%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMBL и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMBL | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -6.97% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.98% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NMBL и LALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMBL | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.81% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 5.77% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 5.77% | +6.43% |
Сравнение комиссий NMBL и LALT
NMBL берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMBL и LALT
Дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LALT в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.67% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.86% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMBL and LALT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LALT is cheaper at 1.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LALT is cheaper with a 1.94% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.86% for NMBL.
They also come from different issuers: NovaTide and First Trust. Their fees differ too: 1.99% for NMBL and 1.94% for LALT.
Подберите оптимальное распределение для NMBL и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор