Сравнение NLSI с RSEE
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.92% | -0.56% |
Correlation
The correlation between NLSI and RSEE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. RSEE — Ранг доходности на риск
NLSI
RSEE
Сравнение NLSI c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и RSEE
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -21.60% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.97% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.78% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.56% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.00% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.00% | +0.37% |
Сравнение комиссий NLSI и RSEE
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и RSEE
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RSEE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and RSEE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.21% for RSEE.
They also come from different issuers: Neos and Rareview Funds. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор