Сравнение NLSI с BFLX
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 3.43% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between NLSI and BFLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и BFLX
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -3.85% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.25% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.37% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 14.09% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.09% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.09% | +5.27% |
Сравнение комиссий NLSI и BFLX
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и BFLX
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and BFLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор