Сравнение NLR с IBIT
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 18.72% vs -40.63% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности NLR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 10.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between NLR and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
NLR
IBIT
Сравнение NLR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.78 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.37 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и IBIT
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -52.11% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -52.11% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -49.45% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -16.53% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 29.64% | -16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и IBIT
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 12.07% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 34.45% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 44.10% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 50.26% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 50.26% | -26.04% |
Сравнение комиссий NLR и IBIT
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и IBIT
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.73%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, NLR leads with 18.72% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a 18.72% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for IBIT.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.25% for IBIT.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор