PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKTR с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NKTR с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NKTR и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NKTR и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKTR
Nektar Therapeutics		79.07%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%386.72%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, NKTR показывает доходность 79.07%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции NKTR превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -9.98% против -55.80% соответственно.

NKTR

1 день
5.23%
1 месяц
10.75%
С начала года
79.07%
6 месяцев
28.65%
1 год
691.99%
3 года*
92.93%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
-9.98%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nektar Therapeutics

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с URGNNKTR с PGYNKTR с BRK-BNKTR с LCFYNKTR с SPYNKTR с JPM
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

NKTR vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKTR c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKTRBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

-0.67

+4.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

-0.97

+6.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

0.88

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.80

-1.00

+14.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.65

-1.35

+35.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKTR vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKTR на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKTR и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKTRBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

-0.67

+4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.61

+0.63

Корреляция

Корреляция между NKTR и BOIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKTR и BOIL

Ни NKTR, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NKTR и BOIL

Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

NKTRBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-100.00%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.54%

-82.08%

+35.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.93%

-99.88%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.61%

-99.98%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.35%

-100.00%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-93.51%

+25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

60.88%

-41.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NKTR и BOIL

Текущая волатильность для Nektar Therapeutics (NKTR) составляет 17.64%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что NKTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NKTRBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

29.37%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

109.37%

-43.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.39%

120.58%

+68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.48%

118.63%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.96%

101.93%

-4.97%