PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKTR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKTR с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NKTR (Nektar Therapeutics) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NKTR operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NKTR returned -13.18%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKTR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKTR показывает доходность 40.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции NKTR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -13.18% против 12.93% соответственно.

NKTR

1 день
0.14%
1 месяц
-29.53%
С начала года
40.28%
6 месяцев
2.81%
1 год
429.81%
3 года*
86.45%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-13.18%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKTR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKTR
Nektar Therapeutics		40.28%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%386.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between NKTR and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.21

The correlation between NKTR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKTR:

$1.47B

BRK-B:

$1.03T

EPS

NKTR:

-$8.64

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

NKTR:

19.51

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

NKTR:

2.55

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

NKTR:

$55.63M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKTR:

$44.58M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

NKTR:

-$121.05M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nektar Therapeutics

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с URGNNKTR с PGYNKTR с LCFYNKTR с BOILNKTR с SPYNKTR с JPMNKTR с AMPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NKTR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKTR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKTRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.18

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
-0.15

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.98

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.31

-0.27

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

-0.57

+21.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKTR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKTR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKTR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKTRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.18

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.48

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NKTR и BRK-B

Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKTRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-53.86%

-45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.54%

-9.42%

-37.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.20%

-14.95%

-58.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-26.58%

-71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.61%

-29.57%

-70.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-11.33%

-85.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.31%

-11.07%

-57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

4.46%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NKTR и BRK-B

Nektar Therapeutics (NKTR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NKTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKTRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

3.72%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.85%

10.70%

+52.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.65%

14.32%

+171.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.80%

17.11%

+104.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

19.43%

+77.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKTR и BRK-B

Ни NKTR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKTR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
10.86M
93.68B
(NKTR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NKTR and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKTR has higher volatility (11.16%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs BRK-B's -53.86%.

NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKTR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор