Сравнение NKTR с BRK-B
NKTR (Nektar Therapeutics) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NKTR operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NKTR returned -11.09%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKTR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKTR показывает доходность 46.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции NKTR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -11.09% против 13.42% соответственно.
NKTR
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 46.71%
- 6 месяцев
- 41.17%
- 1 год
- 113.02%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- -24.86%
- 10 лет*
- -11.09%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам NKTR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 46.71% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -83.27% | -20.53% | -21.26% | -34.32% | -44.96% | 386.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NKTR and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.21 |
The correlation between NKTR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKTR:
$1.53B
BRK-B:
$1.05T
NKTR:
-$8.64
BRK-B:
$33.62
NKTR:
20.41
BRK-B:
2.80
NKTR:
2.66
BRK-B:
1.45
NKTR:
$55.63M
BRK-B:
$375.39B
NKTR:
$44.58M
BRK-B:
$94.36B
NKTR:
-$121.05M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKTR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NKTR
BRK-B
Сравнение NKTR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKTR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.04 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 0.07 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKTR и BRK-B
Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKTR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -53.86% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -9.42% | -37.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -14.95% | -58.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -26.58% | -71.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | -29.57% | -70.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -9.63% | -86.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.36% | -11.07% | -57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 4.51% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKTR и BRK-B
Nektar Therapeutics (NKTR) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NKTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKTR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 3.80% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 10.53% | +49.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.01% | 14.40% | +78.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.89% | 17.10% | +104.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.15% | 19.39% | +77.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKTR и BRK-B
Ни NKTR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKTR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKTR and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKTR has higher volatility (14.75%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs BRK-B's -53.86%.
NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKTR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор