PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKTR с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKTR с BRK-B

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKTR или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между NKTR и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NKTR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.54%
2,188.53%
NKTR
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKTR:

-0.54

BRK-B:

1.63

Коэф-т Сортино

NKTR:

-0.49

BRK-B:

2.27

Коэф-т Омега

NKTR:

0.95

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

NKTR:

-0.45

BRK-B:

3.50

Коэф-т Мартина

NKTR:

-1.10

BRK-B:

8.99

Индекс Язвы

NKTR:

41.01%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

NKTR:

83.44%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

NKTR:

-99.61%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

NKTR:

-99.30%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKTR:

$144.25M

BRK-B:

$1.15T

EPS

NKTR:

-$0.58

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

NKTR:

3.22

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

NKTR:

1.47

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

NKTR:

2.38

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

NKTR:

$76.79M

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKTR:

$54.64M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

NKTR:

-$61.31M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, NKTR показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NKTR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -23.89% против 14.04% соответственно.

NKTR

С начала года

-18.73%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-44.43%

1 год

-42.74%

5 лет

-48.03%

10 лет

-23.89%

BRK-B

С начала года

17.13%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.80%

1 год

32.04%

5 лет

22.97%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKTR и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKTR
Ранг риск-скорректированной доходности NKTR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKTR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKTR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NKTR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKTR: -0.54
BRK-B: 1.63
Коэффициент Сортино NKTR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKTR: -0.49
BRK-B: 2.27
Коэффициент Омега NKTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKTR: 0.95
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара NKTR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKTR: -0.45
BRK-B: 3.50
Коэффициент Мартина NKTR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKTR: -1.10
BRK-B: 8.99

Показатель коэффициента Шарпа NKTR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKTR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.63
NKTR
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKTR и BRK-B

Ни NKTR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NKTR и BRK-B

Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.30%
-1.26%
NKTR
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности NKTR и BRK-B

Nektar Therapeutics (NKTR) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что NKTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.18%
10.99%
NKTR
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKTR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию