Сравнение NKTR с LCFY
NKTR (Nektar Therapeutics) and LCFY (Locafy Ltd) are both stocks. NKTR operates in Biotechnology (Healthcare), while LCFY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, NKTR returned 100.75%/yr vs -25.83%/yr for LCFY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKTR и LCFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKTR показывает доходность 58.59%, что значительно выше, чем у LCFY с доходностью 0.71%.
NKTR
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 89.62%
- С начала года
- 58.59%
- 1 год
- 177.75%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -11.64%
LCFY
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -20.34%
- 6 месяцев
- -9.90%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- -37.47%
- 3 года*
- -25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKTR и LCFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 58.59% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -61.50% |
LCFY Locafy Ltd | 0.71% | -59.24% | -24.30% | 53.82% | -91.17% |
Correlation
The correlation between NKTR and LCFY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NKTR:
$1.31B
LCFY:
$3.90M
NKTR:
-$8.02
LCFY:
-A$2.87
NKTR:
23.75
LCFY:
1.18
NKTR:
2.88
LCFY:
1.62
NKTR:
$55.63M
LCFY:
A$6.15M
NKTR:
$44.58M
LCFY:
A$2.48M
NKTR:
-$121.05M
LCFY:
-A$3.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKTR vs. LCFY — Ранг доходности на риск
NKTR
LCFY
Сравнение NKTR c LCFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и Locafy Ltd (LCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKTR | LCFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.59 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.88 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKTR и LCFY
Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке LCFY в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и LCFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKTR | LCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -96.59% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -63.80% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -76.75% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -95.78% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.41% | -88.89% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.30% | 42.67% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKTR и LCFY
Nektar Therapeutics (NKTR) и Locafy Ltd (LCFY) имеют волатильность 19.62% и 18.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKTR | LCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 18.96% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.08% | 65.37% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.70% | 99.36% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.08% | 173.82% | -51.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.24% | 173.82% | -76.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKTR и LCFY
Ни NKTR, ни LCFY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKTR и LCFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и Locafy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKTR and LCFY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKTR has higher volatility (19.62%) compared to LCFY (18.96%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs LCFY's -96.59%.
NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKTR и LCFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор