Сравнение NKTR с LCFY
NKTR (Nektar Therapeutics) and LCFY (Locafy Ltd) are both stocks. NKTR operates in Biotechnology (Healthcare), while LCFY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, NKTR returned 86.45%/yr vs -24.26%/yr for LCFY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKTR и LCFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKTR показывает доходность 40.28%, что значительно выше, чем у LCFY с доходностью 36.07%.
NKTR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -29.53%
- С начала года
- 40.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 429.81%
- 3 года*
- 86.45%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -13.18%
LCFY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- -24.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKTR и LCFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 40.28% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -59.79% |
LCFY Locafy Ltd | 36.07% | -59.24% | -24.30% | 53.82% | -91.17% |
Correlation
The correlation between NKTR and LCFY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NKTR:
$1.47B
LCFY:
$6.92M
NKTR:
-$8.64
LCFY:
-$1.44
NKTR:
19.51
LCFY:
1.90
NKTR:
2.55
LCFY:
1.81
NKTR:
$55.63M
LCFY:
$3.63M
NKTR:
$44.58M
LCFY:
$3.63M
NKTR:
-$121.05M
LCFY:
-$803.06K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKTR vs. LCFY — Ранг доходности на риск
NKTR
LCFY
Сравнение NKTR c LCFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и Locafy Ltd (LCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKTR | LCFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | -0.02 | +9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -0.03 | +21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKTR | LCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.01 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.28 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NKTR и LCFY
Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке LCFY в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и LCFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKTR | LCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -96.59% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -68.07% | +21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -76.75% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -94.30% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.31% | -88.82% | +20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 46.48% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKTR и LCFY
Текущая волатильность для Nektar Therapeutics (NKTR) составляет 11.16%, в то время как у Locafy Ltd (LCFY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что NKTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKTR | LCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 14.54% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 64.65% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.65% | 249.86% | -64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.80% | 175.90% | -54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 175.90% | -78.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKTR и LCFY
Ни NKTR, ни LCFY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKTR и LCFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и Locafy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKTR and LCFY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCFY has higher volatility (14.54%) compared to NKTR (11.16%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs LCFY's -96.59%.
NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKTR и LCFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор