Сравнение NKTR с URGN
NKTR (Nektar Therapeutics) and URGN (UroGen Pharma Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NKTR returned -24.86%/yr vs 15.21%/yr for URGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKTR и URGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NKTR показывает доходность 46.71%, а URGN немного выше – 46.80%.
NKTR
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 46.71%
- 6 месяцев
- 41.17%
- 1 год
- 113.02%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- -24.86%
- 10 лет*
- -11.09%
URGN
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 16.70%
- С начала года
- 46.80%
- 6 месяцев
- 44.70%
- 1 год
- 150.58%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKTR и URGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 46.71% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -83.27% | -20.53% | -21.26% | -34.32% | -44.96% | 224.74% |
URGN UroGen Pharma Ltd. | 46.80% | 119.91% | -29.00% | 69.11% | -6.73% | -47.23% | -46.00% | -22.50% | 15.72% | 179.98% |
Correlation
The correlation between NKTR and URGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NKTR:
$1.53B
URGN:
$1.73B
NKTR:
-$8.64
URGN:
-$2.73
NKTR:
20.41
URGN:
11.94
NKTR:
$55.63M
URGN:
$140.49M
NKTR:
$44.58M
URGN:
$126.24M
NKTR:
-$121.05M
URGN:
-$117.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKTR vs. URGN — Ранг доходности на риск
NKTR
URGN
Сравнение NKTR c URGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и UroGen Pharma Ltd. (URGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKTR | URGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.59 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.46 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKTR и URGN
Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки URGN в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и URGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKTR | URGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -93.98% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -42.22% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -82.64% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -82.64% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -47.37% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.36% | -61.46% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 20.26% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKTR и URGN
Nektar Therapeutics (NKTR) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с UroGen Pharma Ltd. (URGN) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что NKTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKTR | URGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 12.34% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 43.60% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.01% | 67.15% | +25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.89% | 91.62% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.15% | 79.38% | +17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKTR и URGN
Ни NKTR, ни URGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKTR и URGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nektar Therapeutics и UroGen Pharma Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NKTR and URGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKTR has higher volatility (14.75%) compared to URGN (12.34%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs URGN's -93.98%.
URGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKTR и URGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор