PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NIU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NIU с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Niu Technologies (NIU) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NIU или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NIU и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NIU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niu Technologies (NIU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.31%
301.47%
NIU
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NIU:

0.89

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

NIU:

1.80

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

NIU:

1.21

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

NIU:

0.73

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

NIU:

2.34

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

NIU:

30.25%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

NIU:

79.62%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

NIU:

-96.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NIU:

-92.88%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIU:

$274.43M

AAPL:

$3.14T

EPS

NIU:

-$0.33

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/S

NIU:

0.08

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

NIU:

2.15

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

NIU:

$3.60B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIU:

$505.20M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

NIU:

-$177.68M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, NIU показывает доходность 96.65%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%.

NIU

С начала года

96.65%

1 месяц

-27.57%

6 месяцев

55.07%

1 год

55.75%

5 лет

-16.17%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIU и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NIU
Ранг риск-скорректированной доходности NIU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NIU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NIU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NIU: 0.89
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино NIU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NIU: 1.80
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега NIU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NIU: 1.21
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара NIU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NIU: 0.73
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина NIU, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NIU: 2.34
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа NIU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.80
NIU
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIU и AAPL

NIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NIU
Niu Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NIU и AAPL

Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.88%
-19.11%
NIU
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NIU и AAPL

Niu Technologies (NIU) имеет более высокую волатильность в 34.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что NIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.38%
22.62%
NIU
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIU и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niu Technologies и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию