- ISIN
- US65481N1000
- CUSIP
- 65481N100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 19 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $192.42M
- Enterprise Value
- $532.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $881.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$128.12M
- Годовой диапазон
- $2.08 - $5.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIU
Niu Technologies (NIU) снизился на 21.5% с начала года. По цене $2 за акцию NIU торгуется на 58.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NIU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $71.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Niu Technologies (NIU) показал доход в -21.45% с начала года и -33.70% за последние 12 месяцев.
Niu Technologies
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -22.98%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- -33.70%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -41.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NIU по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +63.9%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NIU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 18 апр. 2019 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.24% | 9.37% | -20.17% | 7.27% | -24.19% | 1.28% | -21.45% | ||||||
| 2025 | 12.85% | 23.27% | 63.86% | -17.65% | 6.55% | -6.15% | 7.14% | 21.39% | 7.32% | -10.45% | -17.38% | -12.68% | 69.27% |
| 2024 | -19.63% | 4.55% | -8.70% | 35.12% | -9.69% | -15.12% | 13.79% | -5.05% | 22.34% | 0.00% | -19.13% | -3.76% | -18.26% |
| 2023 | 3.06% | -22.08% | -1.43% | -10.14% | -5.65% | 13.39% | 10.30% | -29.38% | -8.71% | -23.67% | 8.33% | -6.41% | -58.13% |
| 2022 | -12.79% | -11.46% | -22.35% | -1.14% | -18.01% | 9.83% | -24.65% | -7.25% | -31.78% | -36.10% | 46.18% | 36.55% | -67.54% |
| 2021 | 55.90% | -14.52% | -1.95% | 1.94% | -10.81% | -2.01% | -21.59% | 5.04% | -13.83% | 12.99% | -22.31% | -20.80% | -42.57% |
Метрики бенчмарка
Niu Technologies has an annualized alpha of -5.93%, beta of 1.09, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2018.
- This stock participated in 70.96% of S&P 500 Index downside but only -12.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.93%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -12.61%
- Участие в снижении
- 70.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIU имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Niu Technologies (NIU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.98 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.78 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Niu Technologies показал максимальную просадку в 96.70%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Niu Technologies составляет 95.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.70%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -59.08%июль 2019 г. | 3mo 14d | 11mo 2d | 1y 2moапр. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.48%дек. 2018 г. | 1mo 22d | 3mo 7d | 4mo 29dнояб. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.66%дек. 2020 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.16%окт. 2018 г. | 3d | 8d | 11dокт. 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Показатели просадок
| NIU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -56.78% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.71% | -9.10% | -50.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.72% | -18.90% | -45.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -25.43% | -69.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -0.33% | -94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.62% | -10.72% | -54.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 1.97% | +31.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Niu Technologies в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Niu Technologies по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIU по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIU коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NIU по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIU коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NIU
Добавьте Niu Technologies в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIU