PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIU с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIU с CLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIU (Niu Technologies) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. NIU operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, NIU returned -41.16%/yr vs 118.10%/yr for CLS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIU и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niu Technologies (NIU) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIU показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 43.89%.

NIU

1 день
6.25%
1 месяц
-22.98%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-31.81%
1 год
-33.70%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-41.16%
10 лет*
—

CLS

1 день
-7.16%
1 месяц
1.84%
С начала года
43.89%
6 месяцев
31.78%
1 год
254.76%
3 года*
219.60%
5 лет*
118.10%
10 лет*
44.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIU и CLS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIU
Niu Technologies		-21.45%69.27%-18.26%-58.13%-67.54%-42.57%228.84%21.86%-19.08%
CLS
Celestica Inc.		43.89%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-20.05%

Correlation

The correlation between NIU and CLS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.18

The correlation between NIU and CLS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIU:

$192.42M

CLS:

$49.21B

EPS

NIU:

-$1.14

CLS:

$8.28

Коэффициент P/S

NIU:

0.04

CLS:

3.57

Коэффициент P/B

NIU:

0.24

CLS:

23.46

Общая выручка (12 мес.)

NIU:

$4.52B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIU:

$881.65M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

NIU:

-$128.12M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niu Technologies

Celestica Inc.

Часто сравнивают с NIU:
NIU с XPEVNIU с LCNIU с AAPLNIU с QQQNIU с UPSTNIU с SMR
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

NIU vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIU
Ранг доходности на риск NIU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIU c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIUCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
3.61

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.25

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

8.78

-9.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

22.11

-23.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIU vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIU на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIU и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIUCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

3.61

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

2.07

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.28

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NIU и CLS

Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIUCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-96.93%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.71%

-29.24%

-30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.72%

-53.96%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.27%

-53.96%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.19%

-9.96%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.62%

-73.37%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.66%

11.58%

+22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NIU и CLS

Текущая волатильность для Niu Technologies (NIU) составляет 21.10%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что NIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIUCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.10%

23.57%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.25%

53.40%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.47%

71.11%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.50%

57.31%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.96%

49.73%

+25.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIU и CLS

Ни NIU, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIU и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niu Technologies и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
904.02M
4.05B
(NIU) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIU и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Niu Technologies и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
17.4%
10.8%
Активы портфеля
NIU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о валовой прибыли в 157.59M при выручке в 904.02M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

NIU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила об операционной прибыли в -104.37M при выручке в 904.02M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

NIU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о чистой прибыли в -93.35M при выручке в 904.02M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

NIU and CLS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (23.57%) compared to NIU (21.10%). In terms of maximum drawdown, NIU dropped -96.70% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIU и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор