Сравнение NIU с XPEV
NIU (Niu Technologies) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIU returned -41.93%/yr vs -21.98%/yr for XPEV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NIU и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIU показывает доходность -32.01%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -39.89%.
NIU
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -37.58%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -41.93%
- 10 лет*
- —
XPEV
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -36.51%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIU и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIU Niu Technologies | -32.01% | 69.27% | -18.26% | -58.13% | -67.54% | -42.57% | 27.97% |
XPEV XPeng Inc. | -39.89% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between NIU and XPEV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between NIU and XPEV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIU:
$166.55M
XPEV:
$5.82B
NIU:
-CN¥1.14
XPEV:
-CN¥3.15
NIU:
0.25
XPEV:
0.81
NIU:
1.39
XPEV:
1.40
NIU:
CN¥4.52B
XPEV:
CN¥73.56B
NIU:
CN¥881.65M
XPEV:
CN¥14.61B
NIU:
-CN¥128.12M
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIU vs. XPEV — Ранг доходности на риск
NIU
XPEV
Сравнение NIU c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIU | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.25 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIU и XPEV
Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIU | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -91.12% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.57% | -56.57% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.57% | -71.65% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.19% | -88.35% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -83.11% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -67.97% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 29.16% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIU и XPEV
Niu Technologies (NIU) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что NIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIU | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 11.84% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.56% | 35.28% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 55.03% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 78.54% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.84% | 83.23% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIU и XPEV
Ни NIU, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIU и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niu Technologies и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIU и XPEV
NIU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о валовой прибыли в 157.59M при выручке в 904.02M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила об операционной прибыли в -104.37M при выручке в 904.02M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о чистой прибыли в -93.35M при выручке в 904.02M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
NIU and XPEV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIU has higher volatility (16.14%) compared to XPEV (11.84%). In terms of maximum drawdown, NIU dropped -96.70% vs XPEV's -91.12%.
NIU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIU и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор