Сравнение NIU с SMR
NIU (Niu Technologies) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. NIU operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NIU returned -38.62%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIU и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIU показывает доходность -19.47%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
NIU
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -22.54%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- -29.28%
- 3 года*
- -14.98%
- 5 лет*
- -38.62%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIU и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIU Niu Technologies | -19.47% | 69.27% | -18.26% | -58.13% | -67.54% | -42.57% | -2.40% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NIU and SMR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NIU:
$191.38M
SMR:
$2.28B
NIU:
-CN¥1.14
SMR:
-$1.83
NIU:
0.30
SMR:
88.78
NIU:
1.64
SMR:
2.09
NIU:
CN¥4.52B
SMR:
$18.10M
NIU:
CN¥881.65M
SMR:
$4.45M
NIU:
-CN¥128.12M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIU vs. SMR — Ранг доходности на риск
NIU
SMR
Сравнение NIU c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIU | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.34 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIU и SMR
Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -87.47% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.93% | -85.70% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -85.70% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.60% | -87.47% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -85.70% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -35.81% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.24% | 62.18% | -22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIU и SMR
Текущая волатильность для Niu Technologies (NIU) составляет 16.01%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что NIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 23.01% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 67.42% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.64% | 100.78% | -34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.38% | 94.24% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.66% | 89.23% | -14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIU и SMR
Ни NIU, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIU и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niu Technologies и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIU and SMR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to NIU (16.01%). In terms of maximum drawdown, NIU dropped -96.70% vs SMR's -87.47%.
NIU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIU и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор