Сравнение NITE с SPIT
NITE (The Nightview Fund) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности NITE и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NITE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
NITE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NITE и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NITE The Nightview Fund | 7.26% | 1.15% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between NITE and SPIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NITE vs. SPIT — Ранг доходности на риск
NITE
SPIT
Сравнение NITE c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NITE | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NITE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок NITE и SPIT
Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NITE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -12.49% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.85% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -2.62% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NITE и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NITE | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 26.35% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.35% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.35% | +0.38% |
Сравнение комиссий NITE и SPIT
NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NITE и SPIT
NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NITE The Nightview Fund | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
NITE and SPIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for NITE.
They also come from different issuers: Nightview and F/m Investments. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для NITE и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор