Сравнение NITE с SGRT
NITE (The Nightview Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности NITE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NITE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
NITE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NITE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NITE The Nightview Fund | 1.25% | 13.23% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between NITE and SGRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NITE vs. SGRT — Ранг доходности на риск
NITE
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NITE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NITE | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NITE и SGRT
Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NITE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -17.87% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -17.46% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.66% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NITE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NITE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 37.05% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 37.05% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 37.05% | -10.55% |
Сравнение комиссий NITE и SGRT
NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NITE и SGRT
NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NITE The Nightview Fund | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
NITE and SGRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for NITE.
Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для NITE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор