PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с BCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с BCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both exchange-traded funds - NITE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nightview, while BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index. NITE is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, NITE returned 31.62% vs -17.33% for BCOR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.

Доходность

Сравнение доходности NITE и BCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BCOR с доходностью -2.23%.

NITE

1 день
-2.04%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и BCOR

2026 (YTD)2025
NITE
The Nightview Fund		7.26%37.73%
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%

Correlation

The correlation between NITE and BCOR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.70

The correlation between NITE and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и BCOR

Секторы
NITE
BCOR

Технологии

34.7%
34.3%

Потребительский циклический сектор

25.1%
32.9%

Финансовые услуги

15.0%
22.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
8.3%

Промышленность

5.4%
0.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.2%

Здравоохранение

3.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

NITE
34.7%
BCOR
34.3%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
BCOR
32.9%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
BCOR
22.8%

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
BCOR
8.3%

Промышленность

NITE
5.4%
BCOR
0.9%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
BCOR
0.2%

Здравоохранение

NITE
3.8%
BCOR
0.2%

Сырьевые материалы

NITE

-

BCOR

-

Потребительский защитный сектор

NITE

-

BCOR

-

Энергетика

NITE

-

BCOR
0.5%

Недвижимость

NITE

-

BCOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с DGRONITE с FAAR
Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с DECOBCOR с GLNKBCOR с NODEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с CBXJBCOR с CBTJ

Доходность на риск

NITE vs. BCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c BCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEBCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.42

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.37

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.40

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-0.75

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. BCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BCOR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и BCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEBCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.42

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.04

+0.96

Просадки

Сравнение просадок NITE и BCOR

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и BCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEBCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-42.99%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-42.99%

+27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-30.84%

+27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-18.11%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

23.12%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и BCOR

Текущая волатильность для The Nightview Fund (NITE) составляет 6.11%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что NITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEBCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

10.49%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

31.45%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

41.24%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

42.93%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

42.93%

-16.20%

Сравнение комиссий NITE и BCOR

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и BCOR

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and BCOR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to NITE (6.11%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs BCOR's -42.99%.

On 1-year performance, NITE leads with 31.62% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NITE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 31.62% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for NITE.

NITE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BCOR is Blockchain. They also come from different issuers: Nightview and Grayscale. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.59% for BCOR.

NITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и BCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор